Société Démo Provence

Cockpit Starter JDA

Indicateurs à fin août 2026

CA Mois €

318 420 €

Valeur Jour DSO €

10 820 €

Marge Brute %

54,20%

BFR €

512 340 €

DSO Jours

41 J

Résultat Avt Impôt %

6,40%

Résultat avt Impôt

169 980 €

CA

Cumul depuis janvier

2 656 140 €

BFR

DSO

Client	Statut	DSO Jours	Créances

1 - 7 / 64 clients

EBITDA

EBITDA €

238 140 €

12 mois glissants

Waterfall EBITDA · 12 mois glissants

Trésorerie

Seuil Trésorerie Vigilance

665 400 €

Trésorerie nette

402 180 €

Seuil critique Trésorerie

355 200 €

Dernière mise à jour des données : 07/11/2026 09:20 Données fictives — démonstration

Indicateurs à fin août 2026

Avancement Point Mort

78,60%

Masse salariale (%CA)

17,2%

Charges Externes

72 840 €

Top 5 Fournisseurs €

1 186 400 €

DPO Jours

49 J

Dettes Fournisseurs

421 380 €

Dettes + 120J %

1,40%

Marge

Marge Brute €

1 439 630 €

Fournisseurs

DPO vs DSO

1,2

Fournisseur	Reste dû

Point Mort

Charges

Charges Externes Mensuelles %

21,50%

TOP 5 Fournisseurs %

38,60%

Trésorerie Nette & Runway

Runway mois

1,4

Charges Mensuelles

296 450 €

Dettes + de 120 J

5 900 €

Dernière mise à jour des données : 07/11/2026 09:20 Données fictives — démonstration